Риск коррелированных позиций: как незаметно не увеличить одну и ту же рыночную экспозицию
Как выявлять коррелированные сделки, объединять их в кластеры риска и ограничивать общую рыночную экспозицию до общего убытка.
Читать статьюТема
Трейдинг
Практические материалы о трейдинге, анализе рынков, торговых стратегиях, управлении рисками, размере позиции, психологии трейдера и качестве торговых решений. Контент предназначен для трейдеров, которые хотят выстроить дисциплинированный и системный подход к финансовым рынкам на основе данных и чётких правил.
FOMO в трейдинге: что делать, если цена уже ушла
Практический план после упущенного входа: как не гнаться за ценой, пересчитать риск, дождаться нового сетапа и использовать ситуацию для анализа.
Читать статью
Рутина трейдера перед открытием рынка: что проверить за 15 минут до первой сделки
Практичная 15-минутная подготовка: события, структура рынка, волатильность, сценарии, лимиты риска, проверка платформы и готовности.
Читать статью
Backtest и forward test: как проверить торговую стратегию до использования реального капитала
Практическая система проверки торговой стратегии: исторические данные, out-of-sample, walk-forward, paper trading и live-тест с минимальным риском.
Читать статью
Как использовать торговый индикатор как фильтр решений, а не слепо следовать сигналам покупки и продажи
Практическая система использования торговых индикаторов для фильтрации контекста, качества сделки и риска вместо слепого копирования сигналов.
Читать статью
Megascalper V2: структурированный инструментарий TradingView для интрадей-трейдинга
Megascalper V2 объединяет тренд, BOS/CHoCH/MSS, ликвидность, зоны, фильтры и бюджет риска в единой рабочей среде TradingView.
Читать статью
Недельный разбор трейдера: как оценивать качество решений, а не только прибыль
Практическая система недельного разбора: как разделить качество решений, исполнение и рыночный результат и извлекать пользу из каждой сделки.
Читать статью
Почему прибыльная торговая стратегия ломается при увеличении размера позиции
Стратегия может приносить прибыль с одним контрактом и стать нестабильной с пятью или десятью, хотя сигнал входа, stop loss и цель не изменились. Кажется логичным, что больший размер должен лишь пропорционально увеличить прибыль и убыток. На реальном рынке это верно только до определённой границы.
Читать статью
Риск на одну сделку и дневной лимит убытка: как объединить их в одну систему
Узнайте, как связать риск на одну сделку с дневным лимитом убытка, чтобы контролировать просадку, избегать овертрейдинга и не принимать эмоциональные решения после серии потерь.
Читать статью